30 Giugno 2022

Comunicato Roma: “Indebitamento finanziario netto al 31 maggio 2022 pari a 369,1 milioni di euro”

Il comunicato ufficiale dell'AS Roma

Tramite il proprio sito ufficiale, su richiesta della Consob, la Roma ha pubblicato le informazioni finanziarie mensili del mese di maggio 2022. Di seguito il comunicato ufficiale.

L’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 30 novembre 2021 è pari a 296,3 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 311,7 milioni di euro al 30 giugno 2021 con una riduzione netta pari a 15,4 milioni di euro.

Fra le principali motivazioni della riduzione dell’Indebitamento finanziario netto adjusted si segnala che il debito per finanziamenti soci registra nel periodo una riduzione di 20,7 milioni di euro determinata dalla conversione dei finanziamenti soci in essere al 30 giugno 2021, pari a 30,7 milioni di euro, in “Riserva azionisti c/ aumento di Capitale effettuata in data 26 novembre 2021 e dall’erogazione di nuovi finanziamenti soci effettuata nel mese di novembre 2021, pari a 10 milioni di euro. Inoltre, si evidenzia che nel periodo compreso fra luglio e ottobre 2021 sono stati erogati ulteriori finanziamenti soci, pari a complessivi 120,9 milioni di euro, anch’essi convertiti in “Riserva azionisti c/ aumento di Capitale. Si evidenzia, infine, la riduzione del debito a breve termine verso banche, parzialmente compensato dall’incremento dei finanziamenti infragruppo con Soccer e Mediaco e da minori disponibilità liquide.

Nel dettaglio, l’Indebitamento finanziario netto adjusted al 30 novembre 2021 si compone di disponibilità liquide, per 8,4 milioni di euro (16,9 milioni di euro, al 30 giugno 2021), attività finanziarie non correnti per 0,1 milioni di euro (rimaste invariate rispetto al 30 giugno 2021), e indebitamento, per complessivi 304,8 milioni di euro (328,7 milioni di euro, al 30 giugno 2021):

[…]

L’Indebitamento finanziario netto adjusted a medio/lungo termine è pari a 277 milioni di euro (294,6 milioni di euro al 30 giugno 2021), composto da attività finanziarie non correnti, pari a 0,1 milioni di euro (rimaste invariate rispetto al 30 giugno 2021), e debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 277,1 milioni di euro (294,8 milioni di euro al 30 giugno 2021), di cui:

–  251,5 milioni di euro (247,1 milioni di euro al 30 giugno 2021) relativi ai contratti di finanziamento infragruppo con Soccer e Mediaco, da ultimo modificati nel mese di agosto 2019;

–  10 milioni di euro (30,7 milioni di euro al 30 giugno 2021) per finanziamenti soci da parte di RRI per il tramite della controllante NEEP, erogati nel mese di novembre 2021 al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo;

–  5,9 milioni di euro (5,9 milioni di euro al 30 giugno 2021) relativi al finanziamento chirografario erogato il 4 marzo 2021 a favore di AS Roma da una primaria banca italiana1;

–  0,4 milioni di euro (0,5 milioni di euro al 30 giugno 2021) per debiti verso altri Istituti Finanziari;

–  9,3 milioni di euro (10,5 milioni di euro al 30 giugno 2021) per debiti finanziari per diritti d’uso derivanti dalla applicazione del principio contabile IFRS 16.

L’Indebitamento finanziario netto adjusted a breve termine è pari a 19,3 milioni di euro (17 milioni di euro al 30 giugno 2021), composto da disponibilità liquide per 8,4 milione di euro (16,9 milioni di euro al 30 giugno 2021) e debiti finanziari per 27,7 milioni di euro (33,9 milioni al 30 giugno 2021). In particolare, i Debiti finanziari con scadenza entro 12 mesi sono relativi a:

–  18,3 milioni di euro (17,8 milioni di euro al 30 giugno 2021) per la parte a breve del contratto di finanziamento infragruppo con MediaCo, sopra richiamato;

–  2,1 milioni di euro (10,1 milioni di euro al 30 giugno 2021) a debiti verso banche per finanziamenti bancari di breve periodo;

–  0,6 milioni di euro (0,1 milioni di euro al 30 giugno 2021) relativi all’addebito delle operazioni effettuate a mezzo carte di credito aziendale;

–  0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro 30 giugno 2021) a debiti verso altri Istituti Finanziari; e

–  6,5 milioni di euro (5,8 milioni di euro al 30 giugno 2021) per la quota a breve del debito finanziario per diritti d’uso derivante dalla applicazione del principio contabile IFRS 16.

Si segnala inoltre che, nel mese di dicembre 2021 la controllante indiretta RRI, per il tramite della controllante diretta NEEP, ha effettuato ulteriori versamenti in conto finanziamento soci pari a 15 milioni di euro al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO ADJUSTED NETTO DEL GRUPPO

L’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted al 30 novembre 2021 è pari a 277,7 milioni di euro e si confronta con un valore pari a 302 milioni di euro al 30 giugno 2021 con una riduzione netta pari a 24,3 milioni di euro.

Fra le principali motivazioni della riduzione dell’Indebitamento finanziario netto adjusted si segnala che il debito per finanziamenti soci registra nel periodo una riduzione di 20,7 milioni di euro determinata dalla conversione dei finanziamenti soci in essere al 30 giugno 2021, pari a 30,7 milioni di euro, in “Riserva azionisti c/ aumento di Capitale effettuata in data 26 novembre 2021 e dall’erogazione di nuovi finanziamenti soci effettuata nel mese di novembre 2021, pari a 10 milioni di euro. Inoltre, si evidenzia che nel periodo compreso fra luglio e ottobre 2021 sono stati erogati finanziamenti soci, pari a complessivi 120,9 milioni di euro anch’essi convertiti in “Riserva azionisti c/ aumento di Capitale. Si evidenzia, infine, la riduzione del debito a breve termine verso banche e le maggiori disponibilità liquide parzialmente compensate dall’incremento del debito per interessi relativo al Prestito Obbligazionario.

Nel dettaglio, l’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted al 30 novembre 2021 si compone di disponibilità liquide, per 24,8 milioni di euro (22,8 milioni di euro, al 30 giugno 2021), attività finanziarie non correnti, per 10 milioni di euro (rimaste invariate rispetto al 30 giugno 2021), e debiti finanziari, per complessivi 312,6 milioni di euro (334,9 milioni di euro, al 30 giugno 2021).

Nel dettaglio, l’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted a medio/lungo termine è pari a 280,6 milioni di euro (301,9 milioni di euro, al 30 giugno 2021), composto da:

– Attività finanziarie non correnti, pari a 10 milioni di euro (rimaste invariate rispetto al 30 giugno 2021), relativi sostanzialmente a depositi su conti correnti posti a garanzia di impegni assunti nell’ambito del Prestito Obbligazionario2;

– Debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 290,7 milioni di euro (311,9 milioni di euro, al 30 giugno 2021), di cui:

–  255,9 milioni di euro (254,8 milioni di euro, al 30 giugno 2021) relativi al Prestito Obbligazionario, sopra richiamato;

–  10 milioni di euro (30,7 milioni di euro al 30 giugno 2021) per finanziamenti soci da parte di RRI per il tramite della controllante NEEP, erogati nel mese di novembre 2021 al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo;

–  5,9 milioni di euro (5,9 milioni di euro al 30 giugno 2021) relativi al finanziamento chirografario erogato il 4 marzo 2021 a favore di AS Roma da una primaria banca italiana, descritto nel precedente paragrafo relativo all’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società;

–  0,4 milioni di euro (0,5 milioni di euro, al 30 giugno 2021) per debiti verso altri Istituti Finanziari;

–  18,4 milioni di euro (19,9 milioni di euro, al 30 giugno 2021) per debiti finanziari per diritti d’uso derivanti dalla applicazione del principio contabile IFRS 16.

L’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted a breve termine è negativo per 3 milioni di euro (positiva per 0,1 milioni di euro, al 30 giugno 2021), ed è composto da debiti finanziari per 21,9 milioni di euro (23 milioni di euro, al 30 giugno 2021) più che compensati da disponibilità liquide per 24,8 milioni di euro (22,8 milioni di euro, al 30 giugno 2021).

In particolare, i Debiti finanziari con scadenza entro 12 mesi sono relativi per:

–  11,9 milioni di euro (6,1 milioni di euro, al 30 giugno 2021) alla parte a breve del Prestito Obbligazionario, sopra richiamato;

–  2,1 milioni di euro (10,1 milioni di euro, al 30 giugno 2021) a debiti verso banche per finanziamenti bancari di breve periodo;

–  0,6 milioni di euro (0,1 milioni di euro, al 30 giugno 2021), all’addebito delle operazioni effettuate a mezzo carte di credito aziendale;

–  0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro, al 30 giugno 2021) a debiti verso altri Istituti Finanziari; e

–  7,2 milioni di euro (6,5 milioni di euro, al 30 giugno 2021) per la quota a breve del debito finanziario per diritti d’uso derivante dalla applicazione del principio contabile IFRS 16.

Si segnala inoltre che, nel mese di dicembre 2021 la controllante indiretta RRI, per il tramite della controllante diretta NEEP, ha effettuato ulteriori versamenti in conto finanziamento soci pari a 15 milioni di euro al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo.

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